キャッシュ・フロー計算書(連結)
項目 | 前連結会計年度 (2021年4月1日〜2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2022年4月1日〜2023年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円) | ||
税金等調整前当期純利益 | 687,590 | 937,518 |
減価償却費 | 106,083 | 125,983 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,756 | 63,391 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,134 | 27,574 |
受取利息及び受取配当金 | △3,654 | △5,523 |
支払利息 | 356 | 1,841 |
受取保険金 | △1,963 | △1,415 |
雇用調整助成金 | △53,343 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | △349 | △113,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | △344,262 | △247,283 |
契約資産の増減額(△は増加) | 6,259 | △83,655 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,640 | △225,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 353,727 | △4,683 |
未払金の増減額(△は減少) | △4,183 | 43,201 |
その他 | 14,891 | △93,306 |
小計 | 849,401 | 424,765 |
利息及び配当金の受取額 | 3,753 | 5,565 |
利息の支払額 | △383 | △2,034 |
保険金の受取額 | 1,963 | 1,415 |
雇用調整助成金の受取額 | 61,666 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △36,857 | △327,556 |
長期預り金の返還による支払額 | △17,394 | △17,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,149 | 85,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円) | ||
定期預金の預入による支出 | △500,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △80,034 | △1,579,791 |
有形固定資産の売却による収入 | 350 | 150,264 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,370 | △9,092 |
投資有価証券の取得による支出 | △4,004 | △5,754 |
その他 | 3,940 | △62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,882 | △944,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △130,000 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | △35,100 |
リース債務の返済による支出 | △4,716 | △4,176 |
配当金の支払額 | △56,706 | △56,728 |
その他 | - | △192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,576 | 473,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,369 | 1,848 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 991,977 | △384,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,864,396 | 2,856,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,856,374 | 2,472,123 |